SECCIÓN DE TESORERÍA
Naturaleza de la Unidad: Apoyo
Estructura Orgánica: Personal que lo integra
Relaciones:
Dependencia: División Financiera
Coordinación: Todas las unidades de la institución
Objetivo General:
Garantizar y optimizar el resultado financiero del hospital, emitir los diferentes pagos y custodiar los fondos de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos en el Hospital.
Funciones Principales:
- Elaborar solicitudes de cheques.
- Digitar e imprimir cheques de pagos institucionales.
- Recibir y enviar lotes de cheques y transferencias
- Entregar cheques, verificando la identidad del beneficiario y su representante legal, previa firma de recibido conforme.
- Entregar cheques por descargo y finiquito legal
- Confirmar los cheques al banco de Reservas.
- Preparar informes de disponibilidad bancaria para el Departamento Financiero.
- Supervisar y coordinar las operaciones del área de caja.
- Emitir recibo de ingresos.
- Realizar el reporte Diario de ingresos.
- Custodiar la caja fuerte institucional.
- Preparar y enviar los depósitos bancarios.
- Realizar las solicitudes de transferencias bancarias.
- Enviar a la Sección de Contabilidad los cheques que tengan seis (6) meses de confeccionados y no retirados para realizar el reintegro del mismo, de acuerdo a las normativas institucionales.
- Realizar el pago de impuestos y servicios, así como las retenciones de impuestos.
- Sellar todos los soportes de cheques y transferencias que se van a archivar con el sello de pagado.
- Cumplir con aquellas funciones, acordes con su ámbito de competencia, no contempladas en el presente reglamento que le sean delegadas por la autoridad inmediata.
- Realizar evaluaciones periódicas para determinar riesgos e implementar acciones preventivas que permitan establecer una cultura institucional orientada a la prevención y mitigación, permitiendo así el desarrollo de procesos que faciliten la toma de decisiones eficientes y oportunas para la mejora continua y el beneficio sostenido de la organización.
- Realizar cualquier función afín y complementaria que le sea asignada por su superior inmediato.
Estructura de Cargos: Los Cargos de esta Unidad se presentan en el Manual de Cargos Clasificados del Hospital.
